Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Vineri, 12 august 2016, conducerea societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a dat publicităţii rezultatele economico-financiare înregistrate de întreprindere în semestrul I al acestui an, care confirmă că s-a realizat o cifră de afaceri de 378,138 milioane de lei, în creştere cu 13,5 milioane de lei (4%) comparativ cu perioada similară a anului trecut. Veniturile totale ale SC Oltchim SA au atins circa 380 de milioane de lei (86 de milioane de euro), iar cheltuielile au totalizat 355,26 milioane de lei. Combinatul chimic vâlcean a înregistrat un profit brut de 24,4 milioane de lei (5,2 milioane de euro), o îmbunătăţire cu 33,5 milioane de lei faţă de primul semestru din 2015. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA la 30 iunie 2016 au fost întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările ulterioare. Întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 30 iunie 2016 s-a făcut în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA încheiate la data de 30 iunie 2016 nu au fost auditate. Rezultatele înregistrate de societate, atât în trimestrul al doilea, cât şi în primul semestru al acestui an, comparativ cu perioadele anterioare, demonstrează că măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare aprobat de creditori pentru eficientizarea societăţii au fost implementate cu succes. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obţinerea celor mai bune rezultate de la intrarea în insolvenţă. Profitul brut - de 24,4 milioane de lei - are următoarea componenţă: 32,3 milioane de lei - profit total obţinut din activitatea instalaţiilor care funcţionează; 7,9 milioane de lei - pierdere determinată de cheltuielile de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de pe platformele de la Bradu (5,7 milioane de lei) şi de la Râmnicu Vâlcea (2,2 milioane de lei).

 

 

Potrivit raportului semestrial al SC Oltchim SA, analizând activele pe termen lung la valoarea rămasă netă, se constată la 30 iunie 2016 o scădere a acestora faţă de 31 decembrie 2015 cu 22 de milioane de lei, de la 717,68 milioane de lei, la 695,62 milioane de lei. Principalele investiţii şi reparaţii capitale realizate în semestrul I 2016 au fost: înlocuirea unui electrolizor de la instalaţia de electroliză cu membrană, investiţie care a condus la creşterea producţiei de sodă caustică şi clor; înlocuirea catalizatorului de hidrogenare la instalaţia Oxo-alcooli, crescând astfel producţia de octanol; achiziţia de diverse utilaje independente. Comparând valoarea activelor curente ale SC Oltchim SA la 30 iunie 2016 cu cea de la 31 decembrie 2015 se constată o creştere cu 27 de milioane de lei. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, coroborată cu retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice au contribuit la creşterea vânzărilor la principalele grupe de produse şi, implicit, la scăderea stocurilor. În semestrul I din 2016, la SC Oltchim SA au crescut semnificativ cantităţile de produse finite comercializate, astfel: cu 23% la polioli-polieteri, grupa de produse care deţine 67% din cifra de afaceri; cu 22% la soda caustică lichidă şi solidă şi de 2,9 ori la produsele oxo-alcooli. Soldul clienţilor incerţi este format din contravaloarea livrărilor anterioare anului 2013. Nu există cazuri de clienţi incerţi ca urmare a livrărilor de produse finite din anii 2013-2015. Vânzarea produselor SC Oltchim SA, cu plata la termen, se face numai către clienţi cu o bună situaţie financiară, cu care societatea a avut o îndelungată colaborare şi este garantată fie cu instrumente de plată (cec, bilete la ordin, acreditive etc.), fie este acoperită de poliţa de asigurare a riscului de neplată. Suma de 32 de milioane de lei din soldul clienţilor interni şi externi la 30 iunie 2016 se regăseşte şi în datoriile curente ale SC Oltchim SA, pentru care se operează compensări conform situaţiilor financiare întocmite la 30 iunie 2016, valoarea capitalurilor proprii ale SC Oltchim SA fiind de minus 519,5 milioane de lei. Creşterea capitalurilor proprii a fost determinată de rezultatul înregistrat în semestrul I al lui 2016. Rezultatul aferent anului 2015 a fost influenţat de rezultatul brut scriptic (2,37 miliarde de lei), fiind determinat de anularea datoriilor în urma confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 892/22 aprilie 2015, pronunţată în dosarul de insolvenţă nr. 887/90/2013, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea.

 

La data de 30 iunie 2016, SC Oltchim SA înregistra datorii totale de 1,35 miliarde de lei, din care: 1,052 miliarde de lei datorii înregistrate în conformitate cu planul de reorganizare; 231 de milioane de lei - datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţa depăşită, provenind din prima parte a perioadei insolvenţei - 154 de milioane de lei; 41 de milioane de lei datorii şi creanţe reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat; 26 de milioane de lei alte datorii din care, în principal, provizion pentru beneficiile salariaţilor, acordate la pensionare. Obligaţiile curente ale societăţii faţă de principalii furnizori de materii prime şi materiale se achită fie prin plăţi directe din încasările curente, fie prin compensare cu livrări de produse finite. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat, înregistrat de societate la 30 iunie 2016, în sumă de 9,27 milioane de lei). Datoriile privind salariile, în sumă de 27,66 milioane de lei reprezintă salarii compensatorii sume nete, aferente personalului disponibilizat în anii 2013 şi 2015. Acestea se achită eşalonat, societatea efectuând plăţi lunare. În conformitate cu planul de reorganizare, datoriile curente rezultate din continuarea activităţii SC Oltchim SA vor fi plătite în perioada de reorganizare judiciară, conform documentelor din care rezultă sau, în ipoteza în care societatea nu va genera suficiente lichidităţi din activitatea operaţională curentă, plata acestora se va efectua într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data încasării de către SC Oltchim SA a preţului reprezentând contravaloarea părţilor sociale deţinute de SC Oltchim SPV SRL. Datoriile pe termen lung sunt, în principal, cele cuprinse în planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic şi de Adunarea Generală a Creditorilor societăţii şi se vor plăti în conformitate cu prevederile acestui plan. În categoria datoriilor pe termen lung este inclus şi impozitul pe profitul obţinut ca urmare a înregistrării de venituri din anularea de datorii conform planului de reorganizare. În conformitate cu programul de plăţi din plan, impozitul pe profitul rezultat în urma recunoaşterii obligaţiilor de plată din plan în contabilitatea societăţii se va achita în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data încasării de către SC Oltchim SA a preţului aferent vânzării părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2016 este de 378,138 milioane de lei, echivalent 84,12 milioane de euro. În semestrul I 2016 societatea a înregistrat un flux de numerar total pozitiv, în valoare de 30,56 milioane de lei. Din analiza pe activităţi a fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea de exploatare (producţia) a generat un flux de numerar pozitiv, atât în semestrul I 2016 (32,7 milioane de lei), cât şi în semestrul I 2015 (14 milioane de lei), creşterea fiind determinată de mărirea treptată a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie ale SC Oltchim SA.