Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

#34271: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 Astfel cum se poate observa in previziunile fluxurilor de numerar, toate creantele urmeaza a fi platite prin Plan fie intr-o proportie mai mica de 100%, fie in mai mult de 30 de zile de la data confirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic.
Aprecieri asupra tratamentului corect si echitabil:
Categoria creantelor garantate
Conform Programului de plati prevazut in cuprinsul Planului de reorganizare, creditorii garantati urmeaza a fi platiti prin Plan intr-un procent de 70% din Suma neta, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii de catre societatea debitoare a pretului reprezentand contravaloarea partilor sociale detinute la Oltchim SPV.
Astfel, in scenariul A prezentat mai sus,, in ipoteza in care patrimoniul si, respectiv, afacerea Oltchim SA vor fi vandute la pretul de 307 milioane Euro, iar datoriile curente raman la nivelul estimat, platile ar fi dupa cum urmeaza:
- 154,718 mii Euro, daca incasarea pretului ar avea loc in luna 12 de la data confirmarii Planului de reorganizare a Oltchim SA;
- 158,051 mii Euro, daca incasarea pretului ar avea loc in luna 24 de la data confirmarii Planului de reorganizare a Oltchim SA;
- 161,098 mii Euro, daca incasarea pretului ar avea loc in luna 36 de la data confirmarii Planului de reorganizare a Oltchim SA.
De asemenea, in scenariul B prezentat mai sus, in ipoteza in care patrimoniul si, respectiv, afacerea Oltchim SA vor fi vandute la pretul de 307 milioane Euro, iar datoriile curente raman la nivelul estimat, platile ar fi dupa cum urmeaza:

- 148,751 mii Euro, daca incasarea pretului ar avea loc in luna 12 de la data confirmarii Planului de reorganizare a Oltchim SA;
- 155,452 mii Euro, daca incasarea pretului ar avea loc in luna 24 de la data confirmarii Planului de reorganizare a Oltchim SA;
- 162,107 mii Euro, daca incasarea pretului ar avea loc in luna 36 de la data confirmarii Planului de reorganizare a Oltchim SA.
De asemenea, creditorii garantati vor avea optiunea acceptarii conversiei integrale (ipoteza in care nu se va mai efectua alta plata pe baza principiului enuntat anterior) sau partiale (ipoteza in care, in urma platilor efectuate pe baza principiului enuntat anterior, diferenta va fi transformata in actiuni) a creantelor acestora in actiuni ale Oltchim SA, in conformitate cu prevederile de la punctele I si J, articolul 95 din legea 85/2006.

Page 104 of 315