ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI

http://www.impactreal.ro/2015030118737

Data publicarii: 01-03-15

Administratorul judiciar al Oltchim, av. Gheorghe Piperea (RomInsolv), a declarat recent că vânzarea societăţii nu mai stă sub presiunea timpului. „Combinatul vâlcean nu mai este un pacient în comă, ci s-a stabilizat şi se află în convalescenţă. Din acest motiv, reorganizarea a devenit posibilitatea valorificării unei oportunităţi, şi nu o metodă de salvare de la faliment. Excludem în continuare posibilitatea falimentului.”. Declaraţiile lui Piperea au la bază evoluţiile bune din ultimele luni, înregistrate de Oltchim, care pare să-şi fi recâştigat credibilitatea, ca partener de afaceri. „Varianta vânzării am mai încercat-o, şi a fost un eşec. Am preferat să nu mă duc cu mârţoaga la iarmaroc şi să o vând pe trei gâşte, am decis să continuăm restructurarea şi eficientizarea, pentru a face societatea mult mai atractivă. Acum putem vinde Oltchim prin planul de reorganizare, cu alte premise, pornind de la îmbunătăţirea situaţiei financiare.”. Un eventual faliment al Oltchim ar fi un genocid economic pentru judeţul Vâlcea, în condiţiile în care aproximativ 5.300 de oameni produc, datorită combinatului, sume la bugetele locale şi virează contribuţii la asigurările de sănătate şi la pensii, a mai afirmat Piperea. „Este infantil şi periculos să vorbeşti de falimentul Oltchim. Ar fi un genocid economic pentru judeţul Vâlcea. Chiar şi reprezentanţii FMI se numără printre cei care dau ca soluţie pentru Oltchim falimentul. Aproximativ 5.300 de oameni produc, datorită Oltchim, sume la bugetele locale, dau contribuţii la asigurările de sănătate şi la pensii.”, a spus Piperea.

Planul de reorganizare a Oltchim este susţinut de Ministerul Economiei

Potrivit administratorilor judiciari, planul de reorganizare a societăţii presupune vânzarea către un investitor privat, soluţie pe care au mai încercat-o, fără succes. Avocatul Gheorghe Piperea, partener în cadrul Rominsolv, a declarat, într-o conferinţă de presă: „Acum, vânzarea SC Oltchim SA nu mai stă sub presiunea timpului. În plus, combinatul chimic vâlcean nu mai este un pacient în comă, ci s-a stabilizat şi se află în convalescenţă. Din acest motiv, putem spune că reorganizarea a devenit posibilitatea valorificării unei oportunităţi, şi nu o metodă de salvare de la faliment. Excludem, în continuare, posibilitatea falimentului. SC Oltchim SA a înregistrat o evoluţie bună în ultimele luni şi şi-a recâştigat credibilitatea, ca partener de afaceri. Varianta vânzării am mai încercat-o şi a fost un eşec. Am preferat să nu mă duc cu mârţoaga la iarmaroc şi să o vând pe trei gâşte şi am decis să continuăm restructurarea şi eficientizarea, pentru a face societatea mult mai atractivă. Acum putem vinde SC Oltchim SA prin planul de reorganizare, cu alte premise, pornind de la îmbunătăţirea situaţiei financiare.”. În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a spus că evoluţia pozitivă a combinatului chimic vâlcean din ultimele luni a atras mai mulţi investitori, dar şi fonduri de investiţii dispuse să finanţeze SC Oltchim SA. „Dacă vom avea o ofertă concretă, o vom prezenta creditorilor. Reorganizarea durează trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, dacă va fi nevoie. Teoretic, putem vinde SC Oltchim SA şi în anul al treilea al reorganizării. Noi sperăm să se întâmple în acest an sau anul viitor. Planul de reorganizare are ca scop obţinerea celui mai bun preţ pentru vânzarea SC Oltchim SPV SRL, o societate viabilă, restructurată profund, capabilă de a se autofinanţa şi de a face performanţă pe piaţă produselor petrochimice.”, a spus Stănescu. Administratorii SC Oltchim SA au încredere că vor obţine acordul creditorilor şi susţin că s-au consultat cu principalii creditori, înainte de întocmirea planului. Gheorghe Piperea a mai spus că planul este susţinut şi de Ministerul Economiei. Conform proiectului de reorganizare, începând cu luna octombrie 2014, EBITDA (profit înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare), SC Oltchim SA a crescut de la o medie lunară de 300.000 de euro în trimestrul al IV-lea 2014, la 700.000 de euro în luna ianuarie 2015. Administratorii afirmă: „SC Oltchim SA este exportator net. La nivel anual, unul dintre indicatorii care au contat în decizia reorganizării a fost balanţa comercială netă, de 88 de milioane de euro în favoarea SC Oltchim SA. Altfel spus, din cifra de afaceri, de 141 de milioane de euro, 100 de milioane de euro au reprezentat exporturi, pentru care am utilizat importuri de numai 12 milioane de euro. Societatea a ajuns la un punct de echilibru.”. Ei susţin că rezultatele bune au fost realizate în principal prin managementul resurselor proprii, SC Oltchim SA necontractând credite pentru a finanţa capitalul de lucru. Recâştigarea pieţelor externe a fost dificilă, în opinia administratorilor: „În primele trei luni după intrarea în procedura insolvenţei, SC Oltchim SA livra lunar doar 2.300 tone polioli-polieteri (principalul produs fabricat de societate, cu o pondere de 71% în cifra de afaceri). Treptat, la acest produs s-a ajuns la o medie de 4.000 de tone livrări lunare, în semestrul I 2014 şi, începând cu luna octombrie 2014, se livrează, în medie, 6.000 de tone lunar.”. SC Oltchim SA şi-a recâştigat, anul trecut, vechii parteneri şi a reuşit să contracteze pe termen lung (un an) 80% din producţia acestui an. În prezent, SC Oltchim SA funcţionează la 30% din capacitate, iar administratorii propun şi redeschiderea altor secţii pe măsură ce fac rost de fonduri.

#34869: - ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI. 

continuare:

 Oltchim va intra în faliment dacă reorganizarea nu este aprobată de creditori la 9 martie

Zilele trecute, consorţiul de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, respectiv Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a semnat convocarea şedinţei Adunării creditorilor pentru luni, 9 martie 2015, în vederea aprobării planului de reorganizare a combinatului chimic vâlcean, care a fost depus la Tribunalul Vâlcea în urmă cu o lună. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi cel al reorganizării. Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor, prin consolidarea creanţelor apărute în timpul procedurii. Administratorii SC Oltchim SA au încredere că vor obţine acordul creditorilor şi susţin că s-au consultat cu principalii creditori, înainte de întocmirea planului. Gheorghe Piperea a spus că planul este susţinut şi de Ministerul Economiei. La rândul său, Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a precizat că evoluţia pozitivă a combinatului chimic vâlcean din ultimele luni a atras mai mulţi investitori, dar şi fonduri de investiţii, dispuse să finanţeze societatea. Bogdan Stănescu a precizat: „Dacă vom avea o ofertă concretă, o vom prezenta creditorilor. Reorganizarea durează trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, dacă va fi nevoie. Planul de reorganizare are ca scop obţinerea celui mai bun preţ pentru vânzarea SC Oltchim SPV SRL, o societate viabilă, restructurată profund, capabilă de a se autofinanţa şi de a face performanţă, pe piaţa produselor petrochimice.”.

Salariile compensatorii pot fi încasate şi de la stat

Săptămâna trecută, consorţiul de administratori judiciari SC Oltchim SA, împreună cu administratorul special, Bogdan Stănescu, la solicitarea de clarificare venită din partea unor salariaţi disponibilizaţi, au afirmat, referitor la plata salariilor compensatorii, că „planul de reorganizare a SC Oltchim SA prevede plata tuturor creanţelor curente (născute după data deschiderii procedurii - 30 ianuarie 2013), deci şi a salariilor compensatorii. Sursele de plată a salariilor compensatorii datorate de SC Oltchim SA în urma disponibilizării colective din iunie 2013 sunt: surplus de numerar din activitatea curentă, cu avantajul că suma disponibilă lunar poate fi cuantificată şi asumată de managementul SC Oltchim SA (dezavantajul acestei surse este că, pe termen scurt, nu este suficientă la nivelul întregului grup de salariaţi disponibilizaţi - de aceea, surplusul de numerar provenit din activitatea curentă poate fi direcţionat către cazurile sociale şi medicale grave, către familiile fără nici un alt venit, după ieşirea din stagiul de şomaj şi pentru asigurarea unui venit de completare). Preţul obţinut din vânzarea SPV este sursa principală, din punct de vedere al procedurii de reorganizare, şi prezintă avantajul că se achită integral datoria SC Oltchim SA către disponibilizaţi, inclusiv sumele de la masa credală (dezavantajul acestei surse este orizontul lung de timp, necesar îndeplinirii condiţiilor procedurale şi de expunere pe piaţă a noului SC Oltchim SA, de evaluare economico-tehnică din partea potenţialilor cumpărători - acest demers nu poate fi terminat mai devreme de un an de la data confirmării planului de reorganizare, dar nici mai târziu de luna a 34-a a planului de reorganizare); prin intermediul unei cesiuni sau subrogaţii, act normativ la care Guvernul lucrează. Este necesar acest demers tocmai pentru a diminua efectele sociale provocate de dezavantajele prezentate mai sus. Acest mecanism presupune plata creanţelor salariaţilor disponibilizaţi de la SC Oltchim SA de o entitate bugetară, direct în contul salariaţilor disponibilizaţi, urmând ca respectiva entitate bugetară să preia drepturile şi obligaţiile aferente acestor creanţe. Evident, condiţia punerii în aplicare a acestei măsuri va fi ca fiecare persoană disponibilizată să facă dovada că are o creanţă curentă, de natura salariilor compensatorii, împotriva unui debitor care deţine un plan de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, plan care să prevadă expres plata integrală a creanţelor curente. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi cel al reorganizării.

Oltchim, sub spectrul falimentului

Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor prin consolidarea creanţelor născute în timpul procedurii. Astfel, creanţa provenită din salarii compensatorii va fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, pe poziţia creanţelor salariale. Costurile aferente operaţiunilor de mediu obligatorii la dezafectarea sau vinderea instalaţiilor nu sunt acoperite de sumele de bani previzionate pentru a fi încasate. În consecinţă, nici una dintre categoriile de creditori înscrişi în tabelul definitiv, consolidat la data deschiderii falimentului, nu va încasa sume de bani din lichidarea judiciară a SC Oltchim SA. Eforturile managementului SC Oltchim SA sunt canalizate spre funcţionarea eficientă a combinatului, în paralel cu demersurile de publicitate internaţională, atât pentru obţinerea de finanţări, cât şi pentru identificarea unui investitor important. Estimăm că plata tuturor datoriilor curente către disponibilizaţi şi salariaţi va fi efectuată în maxim 36 de luni de la data confirmării planului de reorganizare. Până atunci, din surplusul de numerar generat de activitatea curentă, vom plăti lunar, începând cu luna aprilie 2015, sume de bani care să permită rezolvarea unor cazuri sociale sau medicale urgente ori să fie împărţite în mod egal către toţi disponibilizaţii. De asemenea, cu amendamentul că SC Oltchim SA va continua să funcţioneze sub un plan de reorganizare, Ministerul Economiei împreună cu ministerele de resort se află la acest moment în curs de identificare a unei soluţii care să permită salariaţilor disponibilizaţi să poată încasa plăţile compensatorii restante, soluţie care se va reflecta într-un act normativ.”, se arată în comunicatul de presă al conducerii SC Oltchim SA. Cel mai greu examen pentru Oltchim a fost recâştigarea vechilor parteneri.