http://www.impactreal.ro/2013120815727/Creditorii-au-aprobat-reorganizarea-si-strategia-de-vanzare-pentru-Oltchim.html
http://www.impactreal.ro/images/stories/oltchim_122341.jpg...
• Data vehiculată ca termen limită de depunere a ofertelor angajante este 31 ianuarie 2014
• Transferul activelor Oltchim către Oltchim SPV ar urma să dureze circa nouă luni, urmând să fie realizat după selecţia investitorului
Luni, 2 decembrie 2013, adunarea generală a creditorilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a aprobat, cu majoritate de voturi, planul de reorganizare judiciară, raportul de evaluare a activelor combinatului chimic vâlcean şi strategia de vânzare. Astfel, creditorii au avizat constituirea unui Oltchim 2 (societate de tip special purpose vehicle), care va fi curăţat de datorii. Evaluarea indică un preţ de vânzare a afacerii de circa 290 de milioane de euro şi un preţ de lichidare de circa 160-170 de milioane de euro. Astfel, administratorii SC Oltchim SA nu pot coborî preţul de adjudecare sub valoarea de lichidare. Oltchim 2 va fi deţinut integral de actualul SC Oltchim SA, iar din vânzarea noii societăţi se vor stinge o parte din datoriile combinatului chimic vâlcean. Oltchim 2 va cuprinde majoritatea activelor viabile ale combinatului chimic vâlcean, mai puţin secţiile care sunt oprite de mai mulţi ani şi active care nu ţin de activitatea principală a societăţii. SC Oltchim SA are datorii de peste 800 de milioane de euro înscrise în tabelul preliminar al creanţelor, iar principalii creditori sunt AAAS şi SC Electrica SA. Până în prezent, de SC Oltchim SA sunt interesate consorţiile Baota Petrochemical Group & Junlun Petroleum din China, PCC - Fortissimo Capital, Chimcomplex Borzeşti (societate controlată de Ştefan Vuza) - SIF-uri, şi compania rusească Oil Gas Trade.
Selecţia ofertelor angajante va porni de la nivelul de 305 milioane de euro
Ministrul Economiei, Andrei Gerea, a declarat recent că există un interes major pentru privatizarea SC Oltchim SA. El speră ca acest interes să se concretizeze în cât mai multe oferte de preluare a activelor întreprinderii. „Ne dorim pentru SC Oltchim SA un investitor capabil să dezvolte afacerile combinatului chimic vâlcean şi care să menţină actualii angajaţi. Scrisoarea de intenţie semnată cu investitorii chinezi este un gest simbolic, dar care are o încărcătură mare pentru combinatul vâlcean. Aceasta se referă doar la SC Oltchim SA, nu şi la Rafinăria Arpechim Piteşti. Ministerul Economiei poate asigura condiţiile necesare de discuţii cu OMV Petrom pentru investitorii interesaţi să preia Rafinăria Arpechim.”, a spus ministrul Gerea. Potrivit administratorului judiciar al SC Oltchim SA, Gheorghe Piperea, selecţia ofertelor angajante pentru achiziţia SC Oltchim SA va porni de la nivelul de 305 milioane de euro, stabilit în raportul de evaluare ca preţ al afacerilor combinatului chimic vâlcean. Suma de 150 de milioane de euro (preţ de lichidare) este stabilită ca nivel sub care nu poate coborî negocierea. Investitorul care va fi selectat va prelua integral părţile sociale deţinute de SC Oltchim SA la Oltchim SPV (societate de tip special purpose vehicle), care urmează să fie constituit. Administratorii judiciari ai SC Oltchim SA nu au anunţat, deocamdată, termenii din procedura de selecţie. Garanţia de participare la licitaţie ar urma să fie de circa 10 milioane de euro şi întregul plan de reorganizare a combinatului chimic vâlcean, care presupune vânzarea Oltchim SPV, va fi detaliat în caietul de sarcini. Data vehiculată ca termen limită de depunere a ofertelor angajante este 31 ianuarie 2014. De asemenea, transferul activelor SC Oltchim SA către Oltchim SPV ar urma să dureze circa nouă luni, urmând să fie realizat după selecţia investitorului. Administratorii judiciari ar impune ca viitorul proprietar al activelor SC Oltchim SA să menţină activitatea timp de minim trei ani, dar şi numărul actual de locuri de muncă. Potrivit analiştilor economici, modalitatea de vânzare a SC Oltchim SA stabilită de creditori lasă totuşi destul de puţine şanse de privatizare. Astfel, un comitet al creditorilor, unde ponderea majoritară este deţinută de stat, va decide câştigătorul licitaţiei pentru SC Oltchim SA. Ceea ce urmează să se vândă este un Oltchim 2, care preia doar activele viabile, nu şi datoriile istorice. De aceea, este greu de crezut că se va mai prezenta cineva la licitaţie în aceste condiţii, cineva care să accepte să depună o garanţie de 10 milioane de euro pentru o companie care nici măcar nu este înfiinţată. Până la anunţata privatizare, din 2014, combinatul chimic vâlcean continuă să se adâncească în pierderi, ceea ce îi reduce din valoare. În urmă cu doar câteva luni, valoarea de vânzare a SC Oltchim SA era estimată la peste 200 de milioane de euro, faţă de 160 de milioane de euro, preţul minim stabilit săptămâna trecută. De la începutul anului, SC Oltchim SA a mai strâns datorii de 42 de milioane de euro, care se adaugă celor circa 800 de milioane de euro, datoriile totale de la finalul lui 2012. Lipsa de implicare a statului în problemele SC Oltchim SA, printr-o finanţare pentru capitalul de lucru care îl putea aduce pe profit, a adus în declin economic una dintre cele mai importante societăţi româneşti.
În decembrie se vor achita drepturi salariale nete de 5,67 milioane de lei
Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a emis săptămâna trecută un comunicat de presă privind plata drepturilor salariale în luna decembrie 2013, pentru personalul angajat al întreprinderii. „Dorim să mulţumim salariaţilor SC Oltchim SA pentru înţelegerea şi buna colaborare din această perioadă dificilă pentru societate, când, mulţumită cooperării şi conlucrării între angajaţi, administratorul special şi administratorii judiciari, situaţia economico-financiară a societăţii s-a stabilizat, înregistrând constant, în ultimele cinci luni, o cifră de afaceri de peste 11 milioane de euro, cu livrări lunare la export de circa 7 milioane de euro, precum şi un indicator EBITDA cu 3,4 milioane de euro mai bun (respectiv pierdere din exploatare mai mică) comparativ cu luna februarie 2013. Pentru luna noiembrie 2013, prognozele realizate cu datele contabile preliminare indică înregistrarea celei mai mici pierderi lunare (EBITDA de sub 700.000 de euro). Această evoluţie pozitivă a permis creşterea, lună de lună, a valorii totale a drepturilor salariale acordate, în perioada septembrie 2013 - noiembrie 2013, angajaţii SC Oltchim SA încasând: septembrie (3,6 milioane de lei) - 30% lichidare iulie, 100% avans iunie pentru salariaţii rămaşi, 100% perioada 1-13 iunie pentru salariaţii disponibilizaţi, 100% tichete de masă pentru iunie 2013; octombrie (4,35 milioane de lei) - 70% lichidare luna iulie, 100% avans luna iulie, 100% tichete de masă pentru iulie; noiembrie (4,95 milioane de lei) - 100% salarii luna august, 100% tichete de masă pentru august. În aceeaşi linie pozitivă, cunoscând sezonalitatea vânzărilor din perioada decembrie-februarie, cu toate dificultăţile de finanţare pe care le anticipăm, în luna decembrie 2013 se vor achita drepturi salariale nete de 5,67 milioane de lei, astfel: tichete de masă aferente lunii septembrie - 354.000 de lei; avans pentru luna septembrie, plată pe 10 decembrie 2013 - 1,88 milioane de lei; tichete de masă aferente lunii octombrie, plată pe 17 decembrie 2013 - 425.000 de lei; lichidarea pentru luna septembrie, plată pe 23 decembrie 2013 - 3 milioane de lei. La acestea se vor adăuga sumele acordate pentru copiii angajaţilor, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, în valoare de 133.000 de lei, care se vor acorda până la 20 decembrie 2013. Avem speranţa că, în continuare, vom beneficia de sprijin şi înţelegere din partea salariaţilor, astfel încât activitatea de reorganizare a societăţii să se finalizeze cu succes la începutul anului 2014.”, se arată în comunicatul de presă al conducerii SC Oltchim SA. În cursul săptămânii trecute, cei opt angajaţi de la SC Oltchim SA care au intrat în greva foamei s-au deplasat la Guvern, în speranţa că vor fi primiţi de premierul Victor Ponta. Ei au fost însoţiţi de liderul de sindicat Corneliu Cernev şi de administratorul special al SC Oltchim SA, Bogdan Stănescu. Nu au avut însă parte de prezenţa premierului României, acesta delegându-l pe şeful Cancelariei, Vlad Stoica, să stea de vorbă cu greviştii. Angajaţii de la SC Oltchim SA au purtat discuţii cu ministrul Economiei, Andrei Gerea, şi cu ministrul pentru Dialog Social, Doina Pană. În final, şapte dintre angajaţi au fost convinşi să renunţe la greva foamei, cel de-al optulea nerenunţând la luptă, fiind nemulţumit că premierul Victor Ponta n-a venit la întâlnire. Din discuţii nu s-a obţinut nimic, doar s-a semnat un protocol care prevede revendicările salariale. Dacă acest protocol va fi respectat, muncitorii vor primi câte un salariu în lunile ianuarie, februarie şi martie anul viitor, urmând ca, după 15 februarie 2014, să se vorbească despre restanţe, în funcţie şi de interesul care va fi pentru privatizare.
În primul trimestru din 2014, Oltchim are nevoie de 54.000 de tone de calcar
La data de 5 decembrie 2013, conducerea SC Oltchim SA a publicat anunţul privind organizarea, în ziua de miercuri, 11 decembrie 2013, a licitaţiei în vederea atribuirii contractului de servicii de transport calcar cu mijloace auto, de la punctul de expediţie al furnizorului de calcar (Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, Cariera Bistriţa), până la SC Oltchim SA. Achiziţia se referă la asigurarea serviciilor de transport rutier de calcar, în mijloacele auto ale prestatorului, în funcţie de contractul de furnizare calcar încheiat de SC Oltchim SA cu EM Râmnicu Vâlcea, conform programului estimat de livrare lunar şi zilnic. Programul de livrări este în ianuarie 2014 - 18.000 de tone, februarie 2014 - 18.000 de tone, martie 2014 - 18.000 de tone. Societatea Naţională a Sării Salrom SA Bucureşti este agentul economic care coordonează Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, de unde se exploatează calcarul în perimetrul Arnota - Costeşti. Exploatarea calcarului din zăcământul Costeşti se face în baza licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 633/16 iulie 1999, obţinută în conformitate cu Legea minelor. Licenţa a fost aprobată prin HG nr. 652/4 august 2000, fiind valabilă pe o perioadă de 20 de ani. Ulterior instituirii perimetrului minier, în această zonă s-a înfiinţat, prin HG nr. 2151/2004, o arie protejată (Parcul Naţional Buila Vânturariţa), fără a lua în considerare existenţa activităţii miniere din zonă. În consecinţă, în mod eronat s-a produs o suprapunere între perimetrul minier şi cel al ariei naturale pe o suprafaţă de circa 16 hectare. Suprafaţa de suprapunere nu este pe zona de exploatare actuală, ci pe zona de dezvoltare a treptelor superioare ale carierei, care urmau să asigure menţinerea capacităţii de producţie pe termen mediu şi lung. Despre constituirea acestei arii naturale protejate s-a luat la cunoştinţă în anul 2006, ca urmare a adresei transmisă de Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa către Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, ocazie cu care, la verificarea în teren, s-a constatat suprapunerea perimetrelor. Din acel moment, Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a făcut numeroase demersuri pentru rezolvarea situaţiei, anunţând toate instituţiile implicate: Consiliul Ştiinţific al Parcului şi Ministerul Mediului, iar, spre ştiinţă, au fost transmise memorii către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Instituţia Prefectului Vâlcea, pentru a sprijini demersurile Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea de rezolvare a situaţiei. În completare la argumentele ştiinţifice au fost prezentate implicaţiile economice şi sociale foarte grave pe care le-ar putea avea menţinerea situaţiei de conflict de interese şi oprirea exploatării calcarului la Costeşti, având în vedere că de la acea carieră se asigură necesarul de calcar calibrat pentru cei doi mari consumatori de pe platforma chimică: SC Oltchim SA şi SC Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA. Trebuie remarcat faptul că amplasarea celor două întreprinderi în această zonă nu a fost întâmplătoare, ci a fost determinată de existenţa în apropiere a surselor de materii prime. De la început, Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a fost gândită pentru a asigura materiile prime necesare funcţionării platformei chimice, fapt care creează o puternică interdependenţă între furnizor şi consumatori.
România